「怎么炒股指期货」中证1000来了,四大股指期货怎么选?

「怎么炒股指期货」中证1000来了,四大股指期货怎么选?

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#股指期货#

目前多了中证1000股指,你不一定做期权,但有可能做期货,面对不同类型的股指期货,我们该怎么去操作?如果在多头或者空头的趋势下,怎么去选择?

以美国指数为例,其指数有很多种,活泼性最强的为纳斯达克股指期货。一般而言,用纳达克股指做对比,或者看中证1000过去的日线格局,能够发现他两趋势行情出来时都很强。

为此,我们需要思考想赚什么钱?如果想赚单边趋势的钱,就要去发掘一波流何时出现,这就是要赚detla,即赚方向。

「怎么炒股指期货」中证1000来了,四大股指期货怎么选?  第1张

我们一般思考做多要找最强,做空要找最优。举例来说,在极少的机会里面,也许过去最稳健的50会在某段时间特别强。但通常比较强的并不是大只股票,因为成份股越多,数量越多,就代表每一只都占很小的比例。为此一旦出现行情时,共振效果比较强烈,没有人能够阻挡,为此就容易超涨超跌,导致一波流的出现。技术分析有没有突破或跌破,等趋势出来时,还需要根据支撑压力思考盈亏比。

以做多为例,假设进仓布局,那当下就要先判断跌破自己认为的重要支撑会亏多少,再来去寻找有效压力,当做第一满足点,算出预计的获利空间并和预期损失幅度,借此算出盈亏比,如果盈亏比可以,就可以放心做。

我个人认为盈亏比至少2:1以上,否则风险跟报酬不成正比,但最好的情况为创新高的格局,上无封顶。根据顺势交易者创新高,预期报酬无限大,无限大除以任何数还是无限大。但创新高不容易,基本上只创一个小范围的高,就会觉得盈亏比相对不用计算,只需要计算跌幅能不能承受。

虽然我们说做多找最强,有可能看到当日直接长阳,但就K线技巧和形态学里,强与弱之间不只看当日涨跌,要看相对位置,看组合。强与弱并不是单日涨跌或者单日阳线阴线的长段,而是有没有摆脱盘整结构,有没有出现突破格局。

例如现在美国三大股指收盘时发现都有大涨,但日线格局有做突破的只有小纳,近期一段时间里面的高点都站上,这就比较强,而标普指数跟道琼斯指数都还有一点点的高点没有过,要做类似于这种细微的比较。

50、300、1000这三个指数,在多数情况下,中证1000趋势性比较强,即有更多机会赚 delta 的钱,即使做垂直价差都有机会翻倍,更不用说裸买期权,其可以赚更多倍,趋势只要凶猛,就像我们团队之前所讲,买方做对时会自动加杠杆,方向赚钱效益更高。为此,我们以后可能面对一种情况,沪深300期权做卖方,但中证1000期权在做买方,不同品种左右开弓。

赚方向的钱,也考验期权策略选择,即使都做多,都认为行情即将到来,可是到底要裸买、备兑、垂直价差还是牛三腿,这四种盈亏比不同和出场判断都不同。

时机来临时,不需要很厉害,因为时势会补贴不足,只有赚多赚少的问题。可来到行情最大时,可能是大多,也有可能是大空,这个时候特别考验能不能尽其所能找到最好的期权策略进行搭配。甚至于进仓点、出仓点,如何组合、要不要拆脚,或者在原来组合单进行叠加等许多问题的考虑。总之,我们做交易不断精进的目标,是面对一样行情,如果大家赚的一样,你的风险较小,又或者大家风险一样,你赚得比较多。

期权买方可用来爆发性获利,而期权卖方则是具备高容错率,有些人只喜欢买期权,或者有些人只做卖期权,这些都太偏颇,我们买卖方都会做,即使我们最擅长最喜欢的是趋势交易,但平仓我们最常做的还是卖方策略,像我们在对对外介绍目前在管理的私募基金时,我们会说,我们是喜欢有趋势的卖方策略,在没等到强趋势,只好勉为其难做卖方策略,所谓巧妇难为无米之炊,如果没有趋势力量,那我们各种花里胡哨的操作都没用。

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再来看一个图,上图是我们最近做的统计,中证1000指数过期1年的历史波动率(5日周期),其中最高达到年化波动率70、80,这在上证50或沪深300指数是很难看到,你可以想象隐含波动率也到达这个数字吗,如果是做卖方,以前用扛的方式可能还扛得过,但在这种情况下,你有多少钱可以扛?而买方交易者看到这图,估计又出现各种美好的想象了!


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