基金赎回按哪一天净值，申购/赎回基金时按哪一日的净值计算?

什么是基金的认购、申购与赎回？

认购是指在开放式基金募集期间投资者申请购买基金的行为。基金的认购以书面委托或其他经过认可的方式进行。

申购是指在开放式基金存续期间投资者向基金管理人提出申请购买基金份额的行为。基金的申购以书面方式或经认可的其他方式进行。

赎回是指在基金存续期间投资者通过基金销售机构申请将手中持有的基金份额按一定价格卖给基金管理人并收回现金的行为。基金的赎回以书面方式或经认可的其他方式进行。

在一天之内可否进行多次申购/赎回？

在交易时间内可多次提交申购/赎回申请，注册登记人对投资者申购费用按单个交易账户单笔分别计算。T日申购的基金T+2日起可赎回，如想取消当日申购/赎回申请，请在当日15：00前提交撤销申请。

申购/赎回基金时按哪一日的净值计算？

对于T日有效申请的交易，申购/赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并且不迟于T+1日公告。

认购申请和申购申请是否都可以撤单？

认购不可以撤单，申购申请可在当日15:00之前撤单。

信达澳银基金

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