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最近看了普林斯敦大学克鲁曼(PaulKrugman)先生写的《克鲁曼谈未来经济》一书的简介。其中,克鲁曼教授(注)点出了失败投资人的7个习惯,我感同身受。这也是以往我在市场中体会到的教训。我在此以外汇市场为例加上自身经验,特别列出与炒外汇的朋友们分享:
不良心态一: 短线心态
少数成功投资人会先关注长线走势,再回过头来看短线如何操作。
. 但大多数失败的炒外汇人恰恰相反,认为太学术太缓不济事,只想眼前"尽快"获利"赚一票"就跑。我常常告戒投资人客户和学员,不管做长线短线,首先要从月线(MonthyChart)观察起,然后周线(WeeklyChart),而后日线(DailyChart),再而后8小时线、4小时线、2小时线。但许多投资人往往听不进去。
不良心态二:心存贪念
大部份投资人在价格未真正大幅回档前就“预测”汇价已跌的“过低”甚至“太低”了。于是勇敢买入,再跌再买,越跌越加码,甚至搬出自己似懂非懂的“背离理论”,试图说服或麻醉自己及周围希望也能认同他的观点的朋友。结果当然是泥足身陷终至万劫不复。我早在前述着作《炒外汇快速入门》中第67页警告过投资人“摊平法忌用之”。它是促成你快速失败输钱的原因之一。
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对于大幅上升的行情,也有投资人犯同样的毛病。2002年11月欧元涨到1。1000,就有投资人打电话来告诉我;他认为欧元从0。8230涨到1。1000已涨得太高了,迟早要“崩盘”。他正在等机会找头部放空欧元。这句话对于你是否太耳熟了?因恐惧太高不敢进场,甚而贪心得在大涨途中猜头放空的投资人如今安在。2003年底12月4日欧元已涨过了1。2000,还有投资人握着他在1。1300至1。1600沿途放空的仓位,期待转机。
不良心态三:认定别人比我笨
参加投资人聚会时,常会听到一些有经验的投资人说,欧元已超买了,除非欧元回档修正盘不然不宜在此高价介入。我不禁问他,欧元冲0.9000时,也听你说过类似的话。但现在已到1.2000了,好像是那些看不出EUR"超涨"的笨蛋才能赚到钱。
不良心态四:从众心理
有些炒外汇人缺乏独立思考能力。他可能花几千块钱去参加一场所谓"名嘴"办的讲座。但不肯冷静坐下来好好思考一下,他自己的投资交易哲学或逻辑方法在那里。一听朋友说现在炒××币他也就跟着盲目投入。
不良心态五:过度以偏概全
"死鸭子嘴硬"足以用来形容这类投资人。他们心中抓着一两个现象,再加以冠上自认为合理的推论,便"固执己见"永不悔改。
. 我的一位准客户2002年自USD/JPY在130.00时,便开始买入美元兑日元(USD/JPY)。沿途以各種手段加码(例如,远汇选择权等),手上抱了一推日元空单。他认为日本企业缺乏竞争力,严重管理不良。且美元利率高出日元许多,日本政府要日本经济复苏便会干预日元升值。诸多因素相加,使他认为USD/JPY非涨不可,日币非贬不可。没过多久,他打电话问我USD/JPY跌到120.00已跌了1000个点子,可不可以再加码摊平成本。我听了非常惊讶!1000点啊,以这種拼搏的精神,早该赚大钱了。后来USD/JPY跌到110.00以下(又一个1000点)我替他在心中祈祷,希望他已全部平仓。
不良心态六:赶潮流
欧元发行之初,许多投资人对欧元前景过于乐观,见别人买他也买。甚至有人将之视为"新股上市",舍命追价。后来不到2年的时间,欧元从创立时的价位1.1740跌了3500个点子才止跌回升。每次的新经济或新措施大都会带来这类的灾难。随后国内的B股开放,也为"赶潮流"的投资人带来不小损失。
不良心态七:反正是烧别人的钱
许多号称保本(甚至保利)的私募基金操盘人,为何大多没赚钱,使承诺如水漂?原因是他们大多也犯了前述六个毛病,自己又不是金主,博一下,博到了有奖金分。如博不到,反正目前市面上私募的代操基金大多亏钱,投资人也难找到真正会赚钱的操盘手,大多会忍一忍继续委托他操作吧!
失败的交易因由
市场存在这样一种错误认知,就是一些很多非常成功的交易者,都有过“爆仓”或完全“破产”的经历,但无论事实到底如何,都说明某个交易者曾一度遭遇失败,例如江恩和威廉,都是经过大亏之后的痛定思痛才有了市场一席之地的理论和经典。
其实我们分析失败的交易到底是哪些成因,主要有下面三点:
首先就是在交易心态方面,太过乐观;
其次就是在交易规则方面,不去遵守;
再有就是在交易纪律方面,没有底线。
一个交易者,如果能够维持较长一段时间的成功交易,那么,一般说明他对于市场有了某种程度的理解和认知;形成了适合自己的一整套的交易理念、交易策略、交易规则、交易方法以及交易技巧;具备了相当的执行力、控制力和心态、情绪方面的自我调整和承受能力。这些,都是成功交易必不可缺的因素。
但是,在经过了一段时间的成功交易之后,人们往往容易让情绪占了上风!理智,则退居二线!于是,在心态上,发生了一些微妙的变化,自以为已经读懂了市场的语言、摸透了市场的规律、发现了市场的真谛:我,可以战胜市场了!我的交易体系,可以解决市场90%以上的问题、可以解释市场90%以上的现象、可以对付市场90%的走势。
市场,是一本永远读不完的书;交易,是一生的漫长的马拉松。我们永远不可能战胜市场,也永远无法完全的解读市场。一次交易的成功,实在不意味着什么,我们没有任何理由自以为是、妄自尊大;反过来,一次失败的交易,也实在不能够击垮我们,我们也无需妄自菲薄。但是,要想在市场中活得更加长久、走得更加长远,我们需要时时刻刻,戒备着自己的种种心魔。唯有如此,我们或许才有希望把自己挤到真正赢家的行列中去。
本文由可牛信用于2022-08-10发表在可牛信用 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 297998376@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
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