什么是基金净值「000045基金净值查询今天最新净值」

1.基金净值是什么

从字面上看，基金净值是基金“干干净净”的价值——这种“干净”就是指去掉了负债的资产。因此，基金资产净值＝（总资产－总负债），是“在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额”。 
基金的总资产包括基金投资的股票、债券、其他有价证券，还有为应对投资者赎回而持有的现金（银行存款）等；而基金的负债是基金在运作时所形成的负债，包括应付的费用、利息等。 
由于基金投资的股票、债券等的价格总是处在波动中，基金的总资产也随之波动，所以，准确地表达基金净值，还要加入时间的因素。如某基金在某年某月某日的净值······ 
基金是集合理财，被分成了许多的份额，因此，基金资产净值按照份额来计算，就有了另一个概念：“基金份额净值”（也称“基金单位净值”）。它表示每一基金份额的净值是多少，基金份额净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。 
投资者通过基金的份额净值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少钱（基金份额净值X基金份额）。同时，它也是基金申购、赎回时的价格。 
基金净值还有另一个概念：基金累计净值，它是基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。因此，基金累计净值是指基金最新的份额净值与成立以来的分红业绩之和：累计净值＝份额净值＋基金成立后累计分红金额。 
基金在分红后，基金的份额净值会下跌，但基金的累计净值却保持不变。投资者如果申购、赎回基金，要看基金的份额净值，按交易日的份额净值成交；如果要了解基金的历史表现和业绩，则更应该关心基金的累计净值，以及不同统计时段上的净值增长率。 
开放式基金的净值是在每天股市收市后，按照基金持有股票、债券等资产的收盘价格计算出来，因此，开放式基金只能查看到前一日的净值

目前还灭有净值为0 的基金

2.什么叫基金净值？

基金净值即基金单位资产净值,简称基金净值,即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。 累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元,2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

3.基金的净值是什么意思？

　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

　购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。

　　假如5月20日基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元

4.基金净值和估值是什么意思?

基金净值是基金公司计算出的价格，而基金估值则是根据相关数据估算出的价格，这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。

1、基金净值：指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。例如，基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元；

2、基金估值：指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的购买参考。

5.什么是基金净值？怎么看基金的净值高低？

基金净值就是基金当日的单位净值，是其组合股票，债券等投资品种综合所得的净值。基金净值的高低可以反映该基金的业绩，净值越高，该基金的收益就高，净值越低，业绩就越普通，当然，分红派息后得看累计净值的高低，累计净值越高，就说明该基金的投资回报率高，该基金就越有长线投资价值！

6.何为基金净值?

对我们投资者来说,单为净值就是买卖的计算价格,所谓净,就是已扣除了管理费等所有费用,但赎回费还是要的.累计净值就是自基金成立以来的,没有减去分红的净值. 累计净值-累计分红=单位净值.

7.基金净值是指什么啊？

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位基金净值。

8.基金净值是指什么？

理论是这样，不过一般最少要买1000份，也就是1000元，还要加上它的申购费，卖时还要加上赎回费。比如申购费是1。5%，那么你花1000元，只能买到1000*（1-1。5%）=985份。

9.基金净值是什么意思

单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

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