大势研判
节前最后一天仍是延续弱势行情，两市成交额续创新低，下跌家数超3400家，再次印证当下环境的脆弱以及市场信心不足。节前宁王盘中市值跌破万亿大关，并创下了本轮调整的新低，宁王能否企稳也成了赛道品种的聚焦点。毕竟本轮市场调整就是由赛道股引起的，赛道又和市场情绪捆绑密切，当赛道方向持续弱势走低的话，市场或仍难言企稳。再则节前央妈加码净投放对冲流动性缺口，节前资金面无忧。但10月8日实现净回笼5940亿元，10月10日-14日又分别有930亿元、620亿元、670亿元、770亿元和580亿元14天期逆回购到期。后续央妈的态度也是值得关注的。假期发酵的海克斯科技事件，“某天”被推上风口浪尖，是否会沦为下一只祭天白马，届时拭目以待。
当下市场不断缩量，指数呈现发散，仍是一个字，等！未见成交量放量就管住手，不见兔子不撒鹰，降低自身预期，静待均线收敛。尊重市场，敬畏市场。先学会在大A存活下去，再考虑“踏空”的问题。
【板块分析】
消费板块
从上述数据角度而言，实际出游情况遇冷。国铁集团数据显示，今年国庆黄金周，铁路客流以探亲流、短途流为主。受到疫情因素影响，本地游以及周边游仍旧是出行首选，旅游结构偏“本地化”。根据携程等多个平台统计，假日7天，本地、周边旅游订单占比达65%，本地周边人均旅游花费较去年同期增长近30%。其中受益于周边、本地游的需求快速增长，假期消费也出现了新趋势，户外运动明显升温，户外运动配套的产品也是备受青睐。假期露营订单量较节前增长1.3倍，衍生出来的露营+飞盘、露营+骑行、露营+烧烤等玩法以及露营外卖等广受欢迎。因此相关品种可以留意一下，如露营帐篷和户外装备的牧高笛、探路者，骑行产品的爱玛科技、中路股份，烘干机的长虹美菱、小熊电器等。
假期电影这一块，今年国庆档（10月1日-10月7日）总票房为14.96亿元，创8年来新低。今年国庆档无论票房还是观影人次，均呈现大幅下滑态势。在缺乏叫座的扛鼎之作背景下，消费者观影意愿较低。加之假期期间新增本土数量较多，防控措施精准到位，结合上文提及的旅客发送量下滑等情况，因此国庆出行积极性下滑，呈现出本地化、周边化为主的消费特点，也反应出行和消费复苏较慢。消费这一块的结构性机会主要还是在于本地化、周边化（如露营）等，可以继续跟踪这一块。
欧洲能源危机
欧洲能源危机的序幕由大毛二毛干架来拉开，直到节前相关分支(化工、热泵、出口产品等）仍旧反复活跃。假期大毛二毛依旧不平静，如北溪管道泄露点、泄漏量双双增加，四地公投，克里米亚大桥事故等。临近冬季，冬季是欧洲能源供给最薄弱的季节，也是值得我们跟踪的方向。透过大毛二毛干架的表面，其实欧洲才是聚焦的核心。当下欧洲的能源政策也是“两手抓”，从而达到开源节流效果，如工业企业限电，向能源企业征收超额利润实行补贴，电力市场化交易等。近期法国也是宣布全国节能计划来应对能源危机，英国则是将会对在冬季对部分地区或将拉闸限电。
结合当下漂亮国为了控制通胀，大幅加息。非美货币纷纷承压，外资也会回流漂亮国，当然欧洲的资本也是会回流漂亮国。再者上述提到大毛二毛干架引起的能源危机又在产业层面上对欧洲再次重创，毕竟欧洲化工很多产能一旦停掉，失去的那些市场份额想再次夺回来也是比较困难。哪怕之前的合作伙伴也需要再三考虑欧洲能源保障问题。因此这里也就延伸出了投资机会：①能源保障，如此前欧盟制定的能源系统数字化，以便新能源推进，主要是出口欧盟的风光储等。
②产能转移 ，化工主要是受益欧洲限电，我们又有能源成本优势出口替代，主要关注的是欧洲产能占比较高的细分方向，如MDI、维生素、环氧丙烷等。
③出口热销等细分方向，出口热销之前文章也是反复提及，如热泵、电热毯之类的品种。
假期内OPEC+超预期减产，该减产计划有利于提振原油价格，国际原油价格创3月份以来最大单周涨幅。再则大毛表示油价上限将导致更昂贵的运输和后期交货成本，可能导致其暂时减产。结合欧洲当下情况，法国多家炼油厂罢工关闭，多地闹“油荒”，能源成本高居不下的情况，我们国产的新能源车赶赴海外消费旺季，纷纷在码头排队等“出海”。欧盟多国也陆续发布禁售燃油车时间表，也为我们新能源汽车出口打开了窗口期。因此滚装船品种可以留意一下，如招商轮船、中远海特。
牛散跟踪：市场里面先知先觉的人，买入且买入量进入十大流通股东，我们跟踪的是每个季度同时有3个以上的牛散买入的股票，并且在买入当季度并未上涨的股票。
三季度数据还没出来，先看下2季度符合的票数据，数据时间：2022-6-30
300148天舟文化 持有牛散张宇 侯霞 周民 6月30号至今振幅：-12.72%
603389亚振家居 持有牛散王坚宏 胡玉兰 王秀荣 6月30号至今最大振幅：41%
最近一周机构买入
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