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nginx/1.22.0金融界基金07月18日讯 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A基金07月15日下跌1.75%,现价0.685元,成交54.6万元。当前本基金场外净值为0.6710元,环比上个交易日下跌2.33%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.93%,近3个月本基金净值下跌6.81%,近6月本基金净值下跌16.96%,近1年本基金净值下跌16.75%,成立以来本基金累计净值为1.8020元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-15.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例16.03%)、东方财富(持仓比例10.59%)、中信证券(持仓比例9.71%)、海通证券(持仓比例4.72%)、中国太保(持仓比例3.72%)、华泰证券(持仓比例3.63%)、国泰君安(持仓比例3.36%)、招商证券(持仓比例2.55%)、广发证券(持仓比例2.47%)、申万宏源(持仓比例2.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现