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机构重仓,机构最新重仓股曝光

大盘全天冲高回落,创业板指领跌。

盘面上,氢能源板块盘中大涨,德固特、雄韬股份、全柴动力等10股涨停。消费股表现活跃,旅游、食品等板块领涨,黑芝麻3连板,天润乳业、良品铺子涨停。汽车股午后异动,北汽蓝谷涨停。板块方面,旅游、农业、汽车整车、食品加工等板块涨幅居前。

下跌方面,昨日大涨的周期板块集体调整,赛道股冲高回落,尾盘加速下挫。航运、培育钻石、油气、TOPCON电池、半导体、券商、地产、保险等板块跌幅居前。

指数冲高回落使得两市炸板个股明显增多,三维通信、山东章鼓、世运电路、同庆楼等多股午后炸板回落,两市炸板率超50%,创近期新高。此外,高位连板股亏钱效应明显,昨日连板的10只个股中3只跌停。

总体上个股跌多涨少,两市近3000只个股下跌,超30股跌停或跌超10%。截止收盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.01%。

沪深两市今日成交额9292亿,较上个交易日缩量573亿。北向资金全天逆势净买入51.51亿元,且尾盘呈加速流入态势;其中沪股通净买入27.21亿元,深股通净买入24.3亿元。

01 社保金 养老金最新动向

随着8月份步入尾声,A股中报披露迎来最密集时期,也同步揭晓了社保基金、养老基金的二季度持仓动向。

数据显示,截至8月25日,A股共有2595家上市公司披露2022年半年报,归母净利润正向增长的占比达51.95%。其中,340家公司净利润同比增长超过100%,主要集中在基础化工、电子、机械设备和电力设备行业。

根据上述公司中报的前十大流通股东情况,可以看出社保基金、养老金等一众长线资金的二季度动向。

首先,社保基金目前“现身”336只个股的前十大流通股股东名单。调仓动向方面,二季度社保基金新进77股、增持122股、减持73股;整体仍以增持为主。

持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有26只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.64亿股;常熟银行、攀钢钒钛等紧随其后,社保基金持股数量均在1亿股以上。

持仓市值方面,社保基金目前持仓市值超过10亿元的共有两只个股。最高的是东方财富,第二季度末,全国社保基金一一八组合成为东方财富第十大流通股股东,持股数量5071.7万股,持仓市值近13亿元;另一只是汇川技术,全国社保基金一一四组合新进成为公司第九大流通股股东,持股数量约为1844.8万股,持仓市值超过11亿元。

值得一提的是,在新进个股中,中国海油社保基金新进家数最多的个股,3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,分别位列公司第5大、第6大、第8大流通股东,持股量占流通股比例达到3.74%。此外,采纳股份、容知日新、博彦科技、长光华芯等也获得社保基金新进。

按照行业统计,社保基金对建筑材料、食品饮料、医药生物等行业的个股相对看好,在连续持仓超5年的21只个股中,上述三个行业内各有3只个股被社保基金长期持有。如中国巨石、坚朗五金、安琪酵母、双汇发展、人福医药等。

其次,据Wind统计显示,养老金账户目前共现身110只个股前十大流通股东榜。其中新进46只,增持21只。合计持股量11.06亿股,期末持股市值合计195.00亿元。

持股数量方面,截至二季度末养老金账户对分众传媒的持股量最多,持股量为14952.71万股;其次是南钢股份,持股量为5345.09万股。从期末持仓市值看,养老金账户期末持股市值在1亿元以上的有65只股,分别是分众传媒、华域汽车、宝钛股份等。

按行业统计,养老金账户二季度持股主要集中在医药生物、基础化工行业,分别有17只、11只个股上榜。

综合来看,社保基金和养老基金在第二季度均对电子、医药等行业青睐有加,同时偏爱行业龙头和业绩增长提速的“绩优生”。

02 首批基金中报出炉

在上市公司中报持续披露之际,证券投资基金2022年中期报告披露也正式拉开序幕,睿远基金、中庚基金、汇丰晋信等基金公司率先披露了旗下部分基金的中报,透露出了更多持仓动向与投资策略。

首先,睿远基金的傅鹏博在第二季度大举加仓了煤炭板块和新能源。

其代表作睿远成长价值基金中报显示,基金二季度第11—20位的个股新进的晋控煤业、广汇能源两只个股均属煤炭板块。同时,他在二季度也加仓新能源,除了之前二季报披露前十大重仓股中的通威股份之外,还大幅增持金博股份。

机构重仓,机构最新重仓股曝光  第1张

公开资料显示,金博股份主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,2022年7月11日,金博股份公告获比亚迪碳陶刹车盘定点通知,正式进入比亚迪供应链。

中庚基金的丘栋荣二季度也加仓了多只个股,除了加仓煤炭板块的广汇能源之外,还加仓了港股中的越秀地产,上述两只个股上半年涨幅均超过50%。

一些上半年跌幅较多的消费电子也获得丘栋荣逆势加仓,例如有着“非洲之王”之称的传音控股上半年大跌42.19%,丘栋荣逆势买入近4亿元。

机构重仓,机构最新重仓股曝光  第2张

汇丰晋信的陆彬管理的汇丰晋信动态策略混合也公布了2022年中期报告,其第11至第20大重仓股分别为杭可科技、完美世界、艾为电子、凯莱英、四维图新、药明康德、恒逸石化、东方通、用友网络和中望软件。和此前相比,凯莱英、药明康德等医药股新进其持仓。

机构重仓,机构最新重仓股曝光  第3张

03 后市关注哪些方向

最后再来看一看A股的走势。

近日成长方向延续弱势态势,热点加速轮动让投资者对市场风格的变化捉摸不透。东吴证券指出,当前看,无法判断价值与成长风格是否已经开始切换,但过去极度分化的行情可能已经告一段落。后市方面,要关注汇率波动对市场的影响,另外,半年报业绩披露接近尾声,暴雷频频也会影响市场风险偏好。

具体方向上,在基金公司披露的中报内,基金经理也分享了对后市的思考和投资策略。

丘栋荣表示,从风险溢价角度看,目前中证800指数的风险溢价水平高于历史均值水平的0.5倍标准差,权益资产隐含回报水平保持高位,配置权益资产仍有优势。同时,依然需要关注A股市场结构性高估和低估的矛盾。

对于后续看好的投资方向,丘栋荣透露:一是看好港股中资源、能源为代表的价值股,部分互联网股和医药科技成长股;二是看好大盘价值股中的金融、地产等板块;三是看好能源、资源类公司及其下游产能相关领域;四是看好广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。

本文源自证券之星



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